11月22日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1308，跌0.06%

发布日期：2024-12-19 23:35    点击次数：81

本站消息，11月22日，平安添利债券A最新单位净值为1.1308元，累计净值为1.7615元，较前一交易日下跌0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.24%，近3个月上涨0.69%，近6个月上涨0.61%，近1年上涨4.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

平安添利债券A为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比128.08%，现金占净值比0.73%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为曾小丽，曾小丽于2022年3月21日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报8.55%。

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